近日，由中國總會計師協(xié)會信息化分會主辦，廣東省總會計師協(xié)會、英國特許公認會計師公會（ACCA）協(xié)辦的“財務數(shù)字化實踐創(chuàng)新論壇”在深圳召開，遠光軟件受邀出席論壇并作主題演講，分享對數(shù)智司庫轉型趨勢、建設路徑的前沿思考和服務央國企司庫體系建設的創(chuàng)新實踐。

當前，隨著數(shù)字技術應用與數(shù)字化轉型的深入推進，企業(yè)財務管理面臨深刻變革。為推動中央企業(yè)進一步加強資金管理，全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平，國務院國資委先后發(fā)布《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》《關于中央企業(yè)加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》等文件，并召開中央企業(yè)司庫體系建設推進會，強調(diào)要以司庫管理體系建設作為財務管理數(shù)智化轉型的切入點和突破口，堅持價值創(chuàng)造、數(shù)據(jù)驅動、技術驅動、共享驅動和安全驅動，推動財務管理體系化、業(yè)財信息數(shù)字化、經(jīng)營決策智能化、系統(tǒng)建設生態(tài)化和平臺底座自主化，為央國企司庫體系建設指明了方向。

遠光軟件集團客戶事業(yè)部副總經(jīng)理顏大帥介紹，數(shù)字時代，企業(yè)財務管理面臨發(fā)展戰(zhàn)略、組織體系、人員能力、新技術應用等多方面的轉型變革要求。在此背景下，傳統(tǒng)的資金管理職能向專業(yè)化、統(tǒng)籌管控風險、價值創(chuàng)造的方向深入優(yōu)化。司庫體系建設作為資金管理的重要抓手，通過對組織、職能、流程、制度、信息系統(tǒng)等關鍵要素進行合理設計及有機融合，運用數(shù)字技術大量減少財務操作層面的工作，讓財務人員更聚焦于戰(zhàn)略與分析層面，將資金被動管理轉變?yōu)橹鲃庸芾?、超前管?#xff0c;支撐集團企業(yè)實現(xiàn)對資金等各類金融資源的高效運作、安全防控、精益管理，成為集團戰(zhàn)略落地的堅實保障。

遠光軟件深耕財務數(shù)字化領域多年，服務了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國家能源集團、中國電建集團、中國電氣裝備集團、海爾集團、越秀集團等多家央國企和世界500強企業(yè)，根植客戶先進的管理理念與管理實踐沉淀，公司基于對集團企業(yè)司庫實踐與發(fā)展趨勢的深入洞察，聚焦資金管理效率、效益和安全，充分應用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術，自主研發(fā)出遠光全球司庫管理系統(tǒng)，助力集團企業(yè)構建內(nèi)部貫通業(yè)財一體、外部互聯(lián)開放共享的資金管理體系，促進業(yè)財在更深層次融合、資金在更大范圍內(nèi)共享，推動資金管理向數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉型。

遠光全球司庫管理系統(tǒng)遵循自主可靠技術路線，深度契合國資委關于中央企業(yè)司庫建設要求，系統(tǒng)圍繞“資源更集中、管理更精益、風控更全面、產(chǎn)融更協(xié)同”的目標，以“價值模型”為核心，以“數(shù)據(jù)驅動”為引擎，以“智能調(diào)度”為機制，以服務戰(zhàn)略、支撐業(yè)務、安全高效、創(chuàng)造價值為導向，可助力集團企業(yè)建設“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫管理系統(tǒng)，搭建“資源配置中心、智慧結算中心、價值創(chuàng)造中心、風險監(jiān)控中心”四心合一的全球司庫管理體系，全面滿足司庫不同發(fā)展階段可視、可控、可優(yōu)化、可預測的資金管理需求。

在功能應用上，遠光全球司庫管理系統(tǒng)支持“統(tǒng)分結合，有分有合”的多種管控模式，可貫通鏈接企業(yè)內(nèi)部、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機構，支撐全球賬戶及現(xiàn)金池管理、資金集中管理、資金預算管理、資金結算管理、融資管理、風險管理、金融機構關系管理，融資與授信、擔保聯(lián)動管理，決策支持管理等業(yè)務應用，實現(xiàn)資金業(yè)務處理全程在線可控，業(yè)務數(shù)據(jù)實時反映，并能按照現(xiàn)金流最優(yōu)支付時序與資金統(tǒng)籌調(diào)度策略，結合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模和支付優(yōu)先級，自動生成月、周、日的資金排程計劃；通過軟硬一體化的智能應用實現(xiàn)智能采集、智能收票、智能審核、智能結算等，幫助企業(yè)提升資金運營自動化、智能化水平，輔助資金調(diào)配和管理決策，優(yōu)化資金資源配置，實現(xiàn)現(xiàn)金流精益管理、高效流動、統(tǒng)籌調(diào)度。

目前，遠光全球司庫管理系統(tǒng)已在多家特大型集團企業(yè)全面應用，系統(tǒng)經(jīng)過了“萬億級資產(chǎn)規(guī)模”的集團企業(yè)復雜業(yè)務場景的嚴苛考驗，有力支撐集團企業(yè)提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險。下一步，遠光軟件將緊密圍繞國資委對司庫體系與世界一流財務管理體系的建設要求，持續(xù)完善、升級迭代遠光全球司庫管理系統(tǒng)的產(chǎn)品技術與應用能力，助力財務資源高效配置、財務管理高效協(xié)同，進一步增強經(jīng)營活動分析的精度、戰(zhàn)略決策支持的深度和財務風險管控的力度，確保實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。